FUND ADMINISTRATOR BVCL19175 (m/w)

Ce poste est déjà pourvu.

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Estimation de salaire: Réservée aux membres d'Experteer
Entreprise: Michael Page International
Ville: Genève - Suisse
Niveau de carrière: Chef de projet / Expert confirmé
Branche d'activité: Banques
Fonction: Finance, comptabilité
Langues

Détails :
Our Client, a global investment management firm, based in Geneva, is looking for a Fund Administrator The Fund Administrator will be in charge of the following tasks: - Perform daily cash accounts reconciliation and cash management functions - Reconciliation between portfolio holdings at the custodian bank and the internal portfolio accounting system - Investigate and resolve exceptions in collaboration with the custodian bank and other departments - Review funds’ total expenses ratios, yields and portfolio turnovers - Participate in the review of annual and semi-annual report and accounts - Be able to answer internal and external clients’ requests You will have the following profile: -

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